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워렌버핏이 투자하고 싶은 한국 기업들 돈버는 이야기

'오하마의 현인'이라 불리우고 있는 워렛버핏은 뛰어난 투자실력을 바탕으로 세계에서 가장 많은 돈을 보유한 사람중의 하나로 꼽히고 있다.

600억달러이상의 재산을 가지고 있는 워렌버핏의 투자원칙은 아주 단순하다.

원칙 1. 절대 돈을 잃지 마라. 원칙 2. 절대 원칙 1을 잊지마라
즉, 투자는 돈을 잃지 않는 것이고, 그 것을 절대 잊지 말아야 된다는 내용이다.

비교적 장기투자를 선호하고 있는 버핏의 투자원칙을 기준은 아주 단순 명료하다.

기업이 일정기간 수익을 유지하면서 안정적인 성장을 할 수 있는 종목을 선택하고 있는데, ROE, 부채비율, 영업이익률, EBITDA 등을 주요 지표로 보고 있다.

정리해보면, 아주 당연한 이야기지만 누가 실천(?)하고 있느냐가 차이가 나는 듯 하다.



선발기준항목세부항목
   
자기자본 비율이ROE상위 30%에 속하고
높은 기업ROE가 10%를 초과하는 기업
부채비율이부채비율100% 미만
낮은 기업
동종업계 비교영업이익률동종업계 영업이익률
영업이익률이이상이며, 영업이익률>10%
높은기업 
재고자산회전율,재고자산회전일수재고자산 회전일수와 매출채권 회전일수가 동종업계보다 낮은 기업
매출채권회전율매출채권회전일수
높은기업 
안전마진이유동비율유동비율>100%
확보된 기업순유동자산순유동자산>(시가
  총액*0.5)
자본지출이EV/EBITDA유동비율>100%
낮은 기업상위30%에 속하고
 EV/EBITDA<4.0
연평균연평균 EPS 성장률EPS성장률>10%
EPS성장률이(최근5년간)
꾸준한 종목 


상단의 워렌버핏의 투자원칙을 근간으로 2,500여개의 상장회사를 최근 실적 기준으로 뽑아보면 아래와 같은 회사들이 나온다. 분기마다 실적이 조금씩은 차이가 나겠지만 대부분 우량주식이면서 저평가된 종목들이다.

주식투자에서 가장 필요한 것은 원칙을 만드는 것인데 하나의 원칙을 가지고 장기적으로 투자해보는 것도 나쁘지 않을 듯 하다.


NameP/EROE부채비율영업이익률유동비율
한국타이어월드와이드0.67162.1618.0634.65618.37
수출포장2.6613.0327.4814.33225.29
신라교역5.4918.7528.3216.81317.81
삼아제약5.3310.3119.3416.39765.4
동원개발3.0815.2773.2310.87297.5
신대양제지2.9712.1257.3811.87123.45
대림제지2.2516.8524.3217.71338.24
세원정공2.2926.836.620.35236.28
자화전자7.5624.6646.0315.36223.99
NICE5.3512.525.6921.1133.55
금화피에스시6.5721.9214.2818.9723.2
파인디지털7.3214.6325.9810.61499.64
한미반도체6.9113.8526.212.21316.91
KNN3.7517.4717.2112.73167.73
브리지텍5.2421.1131.3916.01358.41
에프알텍2.6235.3453.1113.04237.2
웰크론한텍9.3721.3294.4510.83158.3
서산1.9624.0918.6616.74347.15
가비아817.5144.6211.03215.35
GST5.0422.0249.4812.53197.65
유진테크5.8750.2531.5431.39355.88
케이씨티7.9611.4435.6111.08212.1
아이센스013.6934.511.93293.11
모베이스6.7524.4657.2210.45142.77
다나와9.6211.7312.320.381510.02
현대에이치씨엔8.831218.8223.72262.34
화진5.4321.4460.2411.91157.65
지디70.6546.1339.63203.76
차이나그레이트2.9322.0441.7314.32291.07
중국원양자원2.2222.3119.9948.66106.19
차이나킹2.3624.9827.5440.2736.99
엑세스바이오KDR55.3134.0223307.96


첨부의 엑셀화일에는 워렌버핏뿐만 아니라 전세계의 투자대가들의 투자원칙을 정리해보았다.
WB.xlsx


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